方正富邦中证全指自由现金流ETF
(563780)公募ETF指数型
1.1541
0.54%+0.0062
单位净值 [2025-09-30]
1.1541
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：12.58%
- 最近半年：---
- 今年以来：15.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.41%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：于润泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
实时情况
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中国海油 | 9.78% | 31.87 | 832.13 | 9.88% | --- |
| 2 | 601919 | 中远海控 | 8.05% | 45.56 | 685.22 | 8.14% | --- |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 7.74% | 5.54 | 658.71 | 7.82% | --- |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 7.15% | 13.54 | 608.22 | 7.22% | --- |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 5.08% | 10.29 | 432.28 | 5.13% | --- |
| 6 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.82% | 48.69 | 409.97 | 4.87% | --- |
| 7 | 601225 | 陕西煤业 | 4.34% | 19.19 | 369.22 | 4.39% | --- |
| 8 | 601600 | 中国铝业 | 4.25% | 51.42 | 362.00 | 4.30% | --- |
| 9 | 601877 | 正泰电器 | 2.87% | 10.79 | 244.61 | 2.91% | --- |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 2.81% | 2.11 | 239.27 | 2.84% | --- |