海富通中证A500ETF
(563860)公募ETF指数型
1.2419
0.71%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
1.2419
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:4.55%
- 最近一季:22.08%
- 最近半年:23.42%
- 今年以来:24.19%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:24.19%
- 成立日期:2025-01-22
- 基金经理:纪君凯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.26亿元
- 投资风格:
- 管理公司:海富通
实时情况
海富通中证A500ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2025-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.78% | 2.48 | 3495.61 | 3.87% | 0.00 (新增) |
2 | 300750 | 宁德时代 | 2.85% | 10.44 | 2633.18 | 2.91% | 0.00 (新增) |
3 | 601318 | 中国平安 | 2.52% | 42.05 | 2332.66 | 2.58% | 0.00 (新增) |
4 | 600036 | 招商银行 | 2.45% | 49.26 | 2263.63 | 2.50% | 0.00 (新增) |
5 | 601166 | 兴业银行 | 1.67% | 66.10 | 1542.77 | 1.71% | 0.00 (新增) |
6 | 600900 | 长江电力 | 1.58% | 48.34 | 1456.97 | 1.61% | 0.00 (新增) |
7 | 000333 | 美的集团 | 1.47% | 18.88 | 1363.14 | 1.51% | 0.00 (新增) |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 1.38% | 65.28 | 1272.96 | 1.41% | 0.00 (新增) |
9 | 002594 | 比亚迪 | 1.31% | 3.64 | 1208.15 | 1.34% | 0.00 (新增) |
10 | 300059 | 东方财富 | 1.24% | 49.52 | 1145.43 | 1.27% | 0.00 (新增) |
季报日期: 2025-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.09% | 3.11 | 4854.71 | 4.18% | --- |
2 | 300750 | 宁德时代 | 2.88% | 13.49 | 3412.16 | 2.93% | --- |
3 | 601318 | 中国平安 | 2.40% | 55.07 | 2843.01 | 2.45% | --- |
4 | 600036 | 招商银行 | 2.30% | 63.12 | 2732.59 | 2.35% | --- |
5 | 000333 | 美的集团 | 1.65% | 24.89 | 1953.87 | 1.68% | --- |
6 | 002594 | 比亚迪 | 1.46% | 4.62 | 1732.04 | 1.49% | --- |
7 | 600900 | 长江电力 | 1.45% | 61.96 | 1723.11 | 1.48% | --- |
8 | 601166 | 兴业银行 | 1.35% | 74.05 | 1599.48 | 1.38% | --- |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 1.32% | 86.34 | 1564.48 | 1.35% | --- |
10 | 300059 | 东方财富 | 1.24% | 65.16 | 1471.34 | 1.27% | --- |