海富通中证A500ETF
(563860)公募ETF指数型
1.2419
0.71%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
1.2419
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.55%
- 最近一季：22.08%
- 最近半年：23.42%
- 今年以来：24.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.19%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：纪君凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.26 | 9.25 | 9.04 | 97.63% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 2.27% | 2.27% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-03-31 | 11.87 | 11.86 | 11.63 | 97.91% | 97.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 2.03% | 2.03% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |