汇添富中证A500ETF
(563880)公募ETF指数型
1.2216
0.73%+0.0090
单位净值 [2025-09-30]
1.2216
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.63%
- 最近一季：22.09%
- 最近半年：23.39%
- 今年以来：24.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.16%
- 成立日期：2024-11-18
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 57.97 | 57.71 | 57.60 | 99.36% | 99.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 0.64% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 72.93 | 72.85 | 72.77 | 99.79% | 99.79% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.14 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |