诺德价值优势混合
(570001)公募混合型
2.9931
-0.09%-0.0026
单位净值 [2025-09-30]
3.4231
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.98%
- 最近一季：44.93%
- 最近半年：50.23%
- 今年以来：50.10%
- 最近一年：35.66%
- 最近两年：26.70%
- 最近三年：4.52%
- 成立以来：295.67%
- 成立日期：2007-04-19
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.32亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.9931 | 3.4231 | -0.09% |
| 2025-09-29 | 2.9957 | 3.4257 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 2.9334 | 3.3634 | -1.91% |
| 2025-09-25 | 2.9905 | 3.4205 | 0.89% |
| 2025-09-24 | 2.9640 | 3.3940 | 1.29% |
| 2025-09-23 | 2.9262 | 3.3562 | 1.16% |
| 2025-09-22 | 2.8926 | 3.3226 | -0.87% |
| 2025-09-19 | 2.9179 | 3.3479 | -1.02% |
| 2025-09-18 | 2.9479 | 3.3779 | -0.56% |
| 2025-09-17 | 2.9645 | 3.3945 | 0.59% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德价值优势混合 | 2.29% | 7.98% | 44.93% | 50.23% | 35.66% | 50.10% |
| 同类型排名 | 3589/8521 | 1995/8521 | 751/8521 | 698/8521 | 2368/8521 | 1328/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.85亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.30亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.48亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.46亿份 | 149132 |
基金经理
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罗世锋 上任时间：2014-11-25
罗世锋先生:清华大学经济管理学院硕士。于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有3年以上从事投资管理工作的经历,现任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、周期策略股票型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 诺德价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年9月) |
| 2025-09-27 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-08-14 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 诺德价值优势混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-23 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金投资迪哲医药（688192）非公开发行股票的公告 |
| 2025-04-22 | 诺德价值优势混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2025-01-22 | 诺德价值优势混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 诺德基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-16 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-11-18 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-10-25 | 诺德价值优势混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-28 | 诺德价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-28 | 诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2024年9月) |
| 2024-09-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |