诺德价值优势混合
(570001)公募混合型
2.9931
-0.09%-0.0026
单位净值 [2025-09-30]
3.4231
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.98%
- 最近一季：44.93%
- 最近半年：50.23%
- 今年以来：50.10%
- 最近一年：35.66%
- 最近两年：26.70%
- 最近三年：4.52%
- 成立以来：295.67%
- 成立日期：2007-04-19
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.32亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.430000 | 2019-06-26 |