0.3978
每万份收益 [2025-09-30]
1.3590%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2010-05-11
- 基金经理：姜靖松 邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：东吴
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3978 |
1.359% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3442 |
1.323% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3394 |
1.355% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4927 |
1.347% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3332 |
1.372% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3304 |
1.356% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4394 |
1.349% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6458 |
1.285% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3237 |
1.277% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.5409 |
1.317% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3036 |
1.199% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3163 |
1.285% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3182 |
1.287% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6315 |
1.289% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3983 |
1.3% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3181 |
1.392% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.4655 |
1.395% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3212 |
1.319% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3226 |
1.318% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6520 |
1.321% |