0.4455
每万份收益 [2025-09-30]
1.5320%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2010-05-11
- 基金经理：姜靖松 邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：东吴
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4455 |
1.532% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3895 |
1.496% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3869 |
1.528% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.5390 |
1.519% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3803 |
1.544% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3781 |
1.529% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4846 |
1.52% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.7390 |
1.456% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3702 |
1.448% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.5869 |
1.486% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3515 |
1.369% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3619 |
1.454% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3621 |
1.456% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.7246 |
1.46% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.4421 |
1.471% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3651 |
1.565% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.5122 |
1.567% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3668 |
1.492% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3695 |
1.494% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7451 |
1.497% |