万家上证科创板成长ETF
(588070)公募ETF指数型
1.6550
2.05%+0.0340
单位净值 [2025-09-30]
1.6550
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.44%
- 最近一季：54.37%
- 最近半年：57.93%
- 今年以来：74.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.50%
- 成立日期：2024-11-06
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 98.78% | 98.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-03-31 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.21% | 1.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |