广发上证科创板成长ETF
(588110)公募ETF指数型
1.8871
2.06%+0.0389
单位净值 [2025-09-30]
1.8871
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.17%
- 最近一季：54.97%
- 最近半年：59.03%
- 今年以来：76.81%
- 最近一年：94.35%
- 最近两年：92.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：88.71%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.03 | 2.03 | 2.01 | 98.82% | 98.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 99.53% | 99.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 99.49% | 99.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 99.67% | 99.67% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |