易方达上证科创板100ETF
(588210)公募ETF指数型
1.4022
2.76%+0.0386
单位净值 [2025-09-30]
1.4022
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.65%
- 最近一季：40.50%
- 最近半年：45.04%
- 今年以来：60.82%
- 最近一年：66.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.22%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.58 | 3.58 | 3.56 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-03-31 | 2.65 | 2.65 | 2.64 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 3.13 | 3.12 | 3.11 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 2.60 | 2.59 | 2.58 | 99.49% | 99.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 2.11 | 2.10 | 2.09 | 99.41% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 2.14 | 2.14 | 2.13 | 99.42% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-03-30 | 2.14 | 2.14 | 2.13 | 99.42% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |