华泰柏瑞上证科创板200ETF
(588230)公募ETF指数型
1.5129
1.63%+0.0247
单位净值 [2025-09-30]
1.5129
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：33.24%
- 最近半年：43.66%
- 今年以来：59.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.29%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.08 | 2.08 | 2.04 | 98.09% | 98.10% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.04 | 1.85% | 1.84% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 2.21 | 2.21 | 2.18 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.02 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |