招商上证科创板50成份增强策略ETF
(588450)公募ETF指数型
1.8855
2.00%+0.0376
单位净值 [2025-09-30]
1.8855
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.89%
- 最近一季：46.59%
- 最近半年：43.74%
- 今年以来：47.37%
- 最近一年：63.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：88.55%
- 成立日期：2024-05-06
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 97.07% | 97.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.92% | 2.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 95.19% | 95.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.79% | 4.79% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 1.53 | 1.50 | 1.45 | 94.73% | 94.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.26% | 5.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 96.76% | 96.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.08% | 3.08% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |