广发上证科创板100增强策略ETF
(588680)公募ETF指数型
2.0355
2.28%+0.0463
单位净值 [2025-09-30]
2.0355
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.67%
- 最近一季：35.82%
- 最近半年：43.20%
- 今年以来：60.50%
- 最近一年：69.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：103.55%
- 成立日期：2024-06-27
- 基金经理：李育鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.70 | 0.66 | 0.65 | 92.53% | 92.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.47% | 2.35% | 0.03 | 5.00% | 4.77% |
| 2025-03-31 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 95.66% | 95.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.12% | 4.11% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 97.42% | 97.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.32% | 2.31% | 0.00 | 0.26% | 0.27% |
| 2024-09-30 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 95.98% | 96.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.98% | 0.96% | 0.02 | 3.04% | 3.00% |