嘉实上证科创板生物医药ETF
(588700)公募ETF指数型
1.2103
2.17%+0.0263
单位净值 [2025-09-30]
1.2103
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：18.47%
- 最近半年：27.75%
- 今年以来：45.82%
- 最近一年：32.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.03%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-03-31 | 3.58 | 3.57 | 3.56 | 99.59% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 3.04 | 3.03 | 3.02 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.62% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 99.53% | 99.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.59% | 0.58% | 0.00 | 0.32% | 0.33% |
| 2024-03-31 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 98.76% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-03-30 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 98.76% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |