易方达上证科创板人工智能ETF
(588730)公募ETF指数型
1.6076
3.12%+0.0502
单位净值 [2025-09-30]
1.6076
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.39%
- 最近一季：50.50%
- 最近半年：44.61%
- 今年以来：60.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.76%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：刘文魁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.59 | 7.59 | 7.56 | 99.56% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 4.78 | 4.78 | 4.76 | 99.58% | 99.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |