鹏华上证科创板新能源ETF
(588830)公募ETF指数型
1.5758
2.79%+0.0440
单位净值 [2025-09-30]
1.5758
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：16.40%
- 最近一季：41.75%
- 最近半年：38.57%
- 今年以来：37.48%
- 最近一年：28.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.58%
- 成立日期：2024-07-31
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.65 | 4.65 | 4.61 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 3.65 | 3.64 | 3.62 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 96.72% | 96.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.43% | 2.42% | 0.01 | 0.85% | 0.84% |