万家上证科创板50成份ETF
(588840)公募ETF指数型
1.3732
1.67%+0.0230
单位净值 [2025-09-30]
1.3732
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.34%
- 最近一季：48.73%
- 最近半年：45.40%
- 今年以来：37.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.32%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 99.06% | 99.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.85% | 0.85% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |