南方上证科创板100ETF
(588900)公募ETF指数型
1.4372
2.77%+0.0398
单位净值 [2025-09-30]
1.4372
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.75%
- 最近一季：40.74%
- 最近半年：45.01%
- 今年以来：60.26%
- 最近一年：65.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.72%
- 成立日期：2023-12-08
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.46 | 3.45 | 3.41 | 98.76% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.99% | 0.98% | 0.01 | 0.25% | 0.26% |
| 2025-03-31 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 99.17% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.61% | 0.61% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 3.60 | 3.59 | 3.57 | 99.16% | 99.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 3.15 | 3.15 | 3.14 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.53 | 2.53 | 2.52 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.22% | 0.22% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-03-31 | 3.39 | 3.39 | 3.37 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.46% | 0.46% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-03-30 | 3.39 | 3.39 | 3.37 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.46% | 0.46% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |