国泰上证科创板综合ETF
(589630)公募ETF指数型
1.3874
1.58%+0.0219
单位净值 [2025-09-30]
1.3874
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.58%
- 最近一季：41.61%
- 最近半年：47.05%
- 今年以来：38.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.74%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：刘昉元 麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 11.41 | 11.41 | 11.31 | 99.08% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |