南方上证科创板综合ETF
(589660)公募ETF指数型
1.3715
1.55%+0.0212
单位净值 [2025-09-30]
1.3715
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.01%
- 最近一季：39.58%
- 最近半年：43.63%
- 今年以来：37.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.15%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：杨恺宁 潘水洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.37 | 7.37 | 7.36 | 99.89% | 99.88% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |