招商上证科创板综合ETF
(589770)公募ETF指数型
1.3697
1.53%+0.0210
单位净值 [2025-09-30]
1.3697
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.04%
- 最近一季：39.35%
- 最近半年：43.41%
- 今年以来：36.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.97%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3697 | 1.3697 | 1.53% |
| 2025-09-29 | 1.3490 | 1.3490 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3334 | 1.3334 | -1.94% |
| 2025-09-25 | 1.3598 | 1.3598 | 0.51% |
| 2025-09-24 | 1.3529 | 1.3529 | 3.03% |
| 2025-09-23 | 1.3131 | 1.3131 | -0.76% |
| 2025-09-22 | 1.3231 | 1.3231 | 2.19% |
| 2025-09-19 | 1.2948 | 1.2948 | -1.25% |
| 2025-09-18 | 1.3112 | 1.3112 | 0.26% |
| 2025-09-17 | 1.3078 | 1.3078 | 0.95% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商上证科创板综合ETF | 4.31% | 7.04% | 39.35% | 43.41% | 0.00% | 36.97% |
| 同类型排名 | 265/1127 | 365/1127 | 258/1127 | 219/1127 | 1051/1127 | 378/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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房俊一 上任时间：2025-02-26
房俊一先生:中国国籍,研究生、硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作,任研究开发部研究员;2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作,历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。2024年10月26日起任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年10月29日担任招商创业板大盘交易型开 展开∨ 收起∧
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