中邮核心主题混合
(590005)公募混合型
1.8370
-1.34%-0.0247
单位净值 [2025-09-30]
1.9970
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.97%
- 最近一季：-7.64%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：-1.87%
- 最近一年：-3.97%
- 最近两年：9.67%
- 最近三年：-17.48%
- 成立以来：112.23%
- 成立日期：2010-05-19
- 基金经理：陈梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.64亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8370 | 1.9970 | -1.34% |
| 2025-09-29 | 1.8620 | 2.0220 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.8630 | 2.0230 | 0.16% |
| 2025-09-25 | 1.8600 | 2.0200 | -0.75% |
| 2025-09-24 | 1.8740 | 2.0340 | -0.21% |
| 2025-09-23 | 1.8780 | 2.0380 | 1.73% |
| 2025-09-22 | 1.8460 | 2.0060 | -0.81% |
| 2025-09-19 | 1.8610 | 2.0210 | 0.16% |
| 2025-09-18 | 1.8580 | 2.0180 | -1.43% |
| 2025-09-17 | 1.8850 | 2.0450 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮核心主题混合 | -2.18% | -4.97% | -7.64% | 3.61% | -3.97% | -1.87% |
| 同类型排名 | 8332/8521 | 8399/8521 | 8514/8521 | 7120/8521 | 8381/8521 | 8419/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.82亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.01亿份 | 24772 |
基金经理
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陈梁 上任时间：2015-03-13
陈梁先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员,曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司投资部副总经理兼中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“华虹公司”股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 中邮核心主题混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-10 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-06-12 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在长江证券股份有限公司开通定投业务的公告 |
| 2025-05-09 | 中邮核心主题混合型证券投资基金（中邮核心主题混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 中邮核心主题混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-09 | 中邮核心主题混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-09 | 中邮核心主题混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-09 | 关于中邮核心主题混合型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-04-22 | 中邮核心主题混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“纳睿雷达”股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 中邮核心主题混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-19 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在通华财富(上海)基金销售有限公司开通定投业务并调整起点金额的公告 |
| 2024-12-13 | 中邮核心主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-13 | 中邮核心主题混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-13 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中邮证券有限责任公司为代销机构 |
| 2024-12-11 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金在招商银行股份有限公司开通基金转换业务的公告 |
| 2024-12-02 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于在中国工商银行股份有限公司开通基金转换业务的公告 |