信澳消费优选混合
(610007)公募混合型消费
1.3310
-0.08%-0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.8210
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.70%
- 最近一季：3.66%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：-6.00%
- 最近两年：-9.58%
- 最近三年：-21.20%
- 成立以来：77.71%
- 成立日期：2012-09-04
- 基金经理：刘维华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3310 | 1.8210 | -0.08% |
| 2025-09-29 | 1.3320 | 1.8220 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3340 | 1.8240 | 0.38% |
| 2025-09-25 | 1.3290 | 1.8190 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.3300 | 1.8200 | 0.08% |
| 2025-09-23 | 1.3290 | 1.8190 | -0.45% |
| 2025-09-22 | 1.3350 | 1.8250 | -1.33% |
| 2025-09-19 | 1.3530 | 1.8430 | 0.15% |
| 2025-09-18 | 1.3510 | 1.8410 | -1.53% |
| 2025-09-17 | 1.3720 | 1.8620 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳消费优选混合 | 0.15% | -1.70% | 3.66% | 2.46% | -6.00% | 0.99% |
| 同类型排名 | 7230/8521 | 7894/8521 | 6957/8521 | 7501/8521 | 8426/8521 | 8108/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2486 |
基金经理
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刘维华 上任时间：2021-02-11
刘维华女士:厦门大学世界经济学硕士,2011-2014年任东方证券海外部、研究所建筑建材研究员;2015年起任信达澳银基金研究员,曾覆盖建材、建筑、零售、服装及传媒等多个行业,曾任专户投资经理。2021年2月11日担任信达澳银消费优选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳消费优选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-09 | 信澳消费优选混合型证券投资基金（信澳消费优选混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-09 | 信澳消费优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-06-09 | 信澳消费优选混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-07 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下八只公募基金产品增设C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
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| 2025-06-07 | 信澳消费优选混合型证券投资基金(原信达澳银消费优选股票型证券投资基金)基金合同 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳消费优选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 信澳消费优选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
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| 2024-12-11 | 信澳消费优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-11 | 信澳消费优选混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
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| 2024-10-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信澳消费优选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-07 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |