金元顺安宝石动力混合
(620001)公募混合型- 最近一月：2.56%
- 最近一季：13.42%
- 最近半年：8.53%
- 今年以来：12.99%
- 最近一年：10.25%
- 最近两年：14.05%
- 最近三年：10.97%
- 成立以来：47.29%
- 成立日期：2007-08-15
- 基金经理：商昌层 孔祥鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：金元顺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0925 | 1.4567 | 0.89% |
| 2025-09-29 | 1.0829 | 1.4471 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0743 | 1.4385 | -1.40% |
| 2025-09-25 | 1.0895 | 1.4537 | 0.48% |
| 2025-09-24 | 1.0843 | 1.4485 | 2.01% |
| 2025-09-23 | 1.0629 | 1.4271 | -0.52% |
| 2025-09-22 | 1.0685 | 1.4327 | 0.42% |
| 2025-09-19 | 1.0640 | 1.4282 | -0.37% |
| 2025-09-18 | 1.0680 | 1.4322 | -0.13% |
| 2025-09-17 | 1.0694 | 1.4336 | -0.17% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安宝石动力混合 | 2.78% | 2.56% | 13.42% | 8.53% | 10.25% | 12.99% |
| 同类型排名 | 2850/8521 | 4507/8521 | 5082/8521 | 5979/8521 | 5500/8521 | 5741/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.48亿份 | 4223 |
孔祥鹏 上任时间：2020-12-22
孔祥鹏先生:金元顺安新经济主题混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,北京大学理学硕士。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员,中山证券有限责任公司研究所研究员,德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。2020年12月22日起担任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
商昌层 上任时间：2023-10-27
商昌层先生:中国,中央财经大学工商管理硕士。曾任国金证券股份有限公司证券投资咨询岗、新时代证券股份有限公司证券投资咨询岗、深圳市明达资产管理有限公司研究员、北京瑞奇融通投资管理有限公司证券投资经理、申万宏源证券股份有限公司证券经纪人、北京顺健行资产管理公司研究员、华泰证券股份有限公司投资经理,2022年1月加入金元顺安基金管理有限公司。2023年10月27日任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华创证券有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-02 | 金元顺安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-11-02 | 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-02 | 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月02日更新） |
| 2024-11-02 | 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下证券投资基金招募说明书与基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-20 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加北京辉腾汇富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2024-08-31 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |