金元顺安丰利债券A
(620003)公募债券型
1.0398
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.4078
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：4.14%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：1.81%
- 最近三年：-0.89%
- 成立以来：45.63%
- 成立日期：2009-03-23
- 基金经理：周博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：金元顺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0398 | 1.4078 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0388 | 1.4068 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0381 | 1.4061 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0384 | 1.4064 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0380 | 1.4060 | 0.15% |
| 2025-09-23 | 1.0364 | 1.4044 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0375 | 1.4055 | -0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0382 | 1.4062 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0384 | 1.4064 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 1.0404 | 1.4084 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安丰利债券A | 0.33% | 0.30% | 1.97% | 3.79% | 5.51% | 4.14% |
| 同类型排名 | 1113/7089 | 1082/7089 | 894/7089 | 745/7089 | 846/7089 | 793/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.20亿份 | 714 |
基金经理
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周博洋 上任时间：2018-01-26
周博洋先生:拟任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理,现任金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,兰卡斯特大学理学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额申购）公告 |
| 2025-08-14 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-08-06 | 金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安丰利债券型证券投资基金A在直销柜台开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-05 | 金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同份额类别相互转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-20 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-05-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华创证券有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-02 | 金元顺安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-11-08 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2024-11-02 | 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下证券投资基金招募说明书与基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-02 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月02日更新） |