金元顺安丰利债券A
(620003)公募债券型
1.0398
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.4078
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：4.14%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：1.81%
- 最近三年：-0.89%
- 成立以来：45.63%
- 成立日期：2009-03-23
- 基金经理：周博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：金元顺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.079000 | 2023-12-22 |
| 2 | 0.070000 | 2018-12-19 |
| 3 | 0.197000 | 2016-12-12 |
| 4 | 0.012000 | 2010-12-15 |
| 5 | 0.010000 | 2009-07-29 |