金元顺安丰祥债券A
(620009)公募债券型
1.0451
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.5801
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：67.40%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：周博洋 庄江林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：金元顺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.088000 | 2024-10-31 |
| 2 | 0.046000 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.058000 | 2023-12-26 |
| 4 | 0.058000 | 2023-06-21 |
| 5 | 0.025000 | 2023-03-28 |
| 6 | 0.060000 | 2022-12-28 |
| 7 | 0.050000 | 2017-02-23 |
| 8 | 0.150000 | 2016-06-27 |