0.3015
每万份收益 [2025-09-30]
1.2010%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-08-01
- 基金经理：李玮 苏利华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：金元顺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3015 |
1.201% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3035 |
1.18% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.2823 |
1.187% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.2823 |
1.176% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.2829 |
1.164% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.2646 |
1.163% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.5853 |
1.148% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.2626 |
1.178% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3170 |
1.174% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.2604 |
1.168% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.2604 |
1.165% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.2807 |
1.162% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.2348 |
1.157% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.6426 |
1.159% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.2554 |
1.162% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3049 |
1.16% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.2546 |
1.146% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.2546 |
1.147% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.2723 |
1.148% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.2374 |
1.178% |