0.3816
每万份收益 [2025-09-29]
1.5080%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：杜磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3816 |
1.508% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3754 |
1.504% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3754 |
1.503% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.5644 |
1.503% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.4090 |
1.459% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3921 |
1.445% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3734 |
1.439% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3736 |
1.473% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3739 |
1.475% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3742 |
1.477% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.4810 |
1.479% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3836 |
1.418% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3795 |
1.415% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.4385 |
1.414% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3781 |
1.396% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3775 |
1.42% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3775 |
1.419% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3660 |
1.419% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3776 |
1.424% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3776 |
1.424% |