华商价值共享混合发起式
(630016)公募混合型
4.1030
1.63%+0.0671
单位净值 [2025-09-30]
4.4630
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.87%
- 最近一季：42.66%
- 最近半年：60.02%
- 今年以来：64.32%
- 最近一年：59.34%
- 最近两年：63.86%
- 最近三年：28.18%
- 成立以来：418.03%
- 成立日期：2013-03-18
- 基金经理：张文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.1030 | 4.4630 | 1.63% |
| 2025-09-29 | 4.0370 | 4.3970 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 3.9220 | 4.2820 | -0.18% |
| 2025-09-25 | 3.9290 | 4.2890 | 1.03% |
| 2025-09-24 | 3.8890 | 4.2490 | 2.13% |
| 2025-09-23 | 3.8080 | 4.1680 | 0.95% |
| 2025-09-22 | 3.7720 | 4.1320 | 0.96% |
| 2025-09-19 | 3.7360 | 4.0960 | 0.84% |
| 2025-09-18 | 3.7050 | 4.0650 | -1.78% |
| 2025-09-17 | 3.7720 | 4.1320 | 0.53% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商价值共享混合发起式 | 7.75% | 14.87% | 42.66% | 60.02% | 59.34% | 64.32% |
| 同类型排名 | 174/8521 | 381/8521 | 892/8521 | 342/8521 | 863/8521 | 499/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 4417 |
基金经理
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张文龙 上任时间：2023-12-29
张文龙先生:中国国籍,硕士研究生。2018年4月至2022年3月,就职于华创证券有限责任公司,任首席研究员;2022年3月加入华商基金管理有限公司,曾任基金经理助理;2023年8月4日起至今担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理;2023年12月29日起至今担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月27日担任华商新能源汽车混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-24 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰海通证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-06 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加麦高证券有限责任公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加光大证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-27 | 华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司基金转换业务补差费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-20 | 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-20 | 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-10-25 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-09 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |