华商价值共享混合发起式
(630016)公募混合型
4.1030
1.63%+0.0671
单位净值 [2025-09-30]
4.4630
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.87%
- 最近一季：42.66%
- 最近半年：60.02%
- 今年以来：64.32%
- 最近一年：59.34%
- 最近两年：63.86%
- 最近三年：28.18%
- 成立以来：418.03%
- 成立日期：2013-03-18
- 基金经理：张文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.210000 | 2017-05-11 |
| 2 | 0.050000 | 2014-02-19 |
| 3 | 0.055300 | 2013-09-24 |
| 4 | 0.045000 | 2013-05-30 |