华商价值共享混合发起式

(630016)公募混合型
4.1030 1.63%+0.0671
单位净值 [2025-09-30]
4.4630
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:14.87%
  • 最近一季:42.66%
  • 最近半年:60.02%
  • 今年以来:64.32%
  • 最近一年:59.34%
  • 最近两年:63.86%
  • 最近三年:28.18%
  • 成立以来:418.03%
  • 成立日期:2013-03-18
  • 基金经理:张文龙
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.31亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.90亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:华商
实时情况
华商价值共享混合发起式 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 5.57% 25.20 491.40 6.17% 0.00 (新增)
2 000426 兴业银锡 4.48% 25.00 395.00 4.96% 0.00 (新增)
3 002837 英维克 3.74% 11.11 330.14 4.14% 0.00 (新增)
4 300476 胜宏科技 3.58% 2.35 315.79 3.96% 0.00 (新增)
5 300442 润泽科技 3.03% 5.40 267.46 3.36% 0.00 (新增)
6 002517 恺英网络 3.03% 13.84 267.25 3.35% 0.00 (新增)
7 600760 中航沈飞 2.80% 4.21 246.79 3.10% 0.00 (新增)
8 688627 精智达 2.78% 2.79 245.14 3.08% 0.00 (新增)
9 603993 洛阳钼业 2.61% 27.31 229.95 2.89% 0.00 (新增)
10 000807 云铝股份 2.36% 13.02 208.06 2.61% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 5.75% 24.92 451.55 7.45% -4.98 (-16.66%)
2 603993 洛阳钼业 5.15% 53.21 404.40 6.67% 5.79 (12.21%)
3 300395 菲利华 3.82% 6.70 299.56 4.94% 6.70 (100.00%)
4 300014 亿纬锂能 3.75% 6.25 294.44 4.86% 6.25 (100.00%)
5 688685 迈信林 3.53% 5.17 276.79 4.57% 5.17 (100.00%)
6 600312 平高电气 3.23% 14.57 253.81 4.19% 14.57 (100.00%)
7 002609 捷顺科技 3.08% 25.84 241.60 3.99% 25.84 (100.00%)
8 600415 小商品城 3.02% 15.57 237.13 3.91% 15.57 (100.00%)
9 000400 许继电气 2.78% 8.98 218.21 3.60% 8.98 (100.00%)
10 601600 中国铝业 2.44% 25.62 191.13 3.15% -6.61 (-20.51%)
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