华商收益增强债券B
(630103)公募债券型
1.4090
0.07%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.9150
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：11.30%
- 成立以来：110.26%
- 成立日期：2009-01-23
- 基金经理：张永志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.300000 | 2015-06-24 |
| 2 | 0.044000 | 2013-05-30 |
| 3 | 0.063000 | 2011-06-22 |
| 4 | 0.026000 | 2010-11-24 |
| 5 | 0.025000 | 2010-08-25 |
| 6 | 0.021000 | 2009-08-18 |
| 7 | 0.014000 | 2009-07-20 |
| 8 | 0.013000 | 2009-05-25 |