华商稳健双利债券B
(630107)公募债券型
1.5940
0.31%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
2.0620
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：6.13%
- 最近半年：6.27%
- 今年以来：6.34%
- 最近一年：6.19%
- 最近两年：11.14%
- 最近三年：11.90%
- 成立以来：115.81%
- 成立日期：2010-08-09
- 基金经理：张永志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.40亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5940 | 2.0620 | 0.31% |
| 2025-09-29 | 1.5890 | 2.0570 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.5810 | 2.0490 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.5810 | 2.0490 | 0.06% |
| 2025-09-24 | 1.5800 | 2.0480 | 0.70% |
| 2025-09-23 | 1.5690 | 2.0370 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.5690 | 2.0370 | 0.13% |
| 2025-09-19 | 1.5670 | 2.0350 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.5670 | 2.0350 | -0.38% |
| 2025-09-17 | 1.5730 | 2.0410 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商稳健双利债券B | 1.59% | 1.72% | 6.13% | 6.27% | 6.19% | 6.34% |
| 同类型排名 | 215/7089 | 262/7089 | 258/7089 | 352/7089 | 711/7089 | 467/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.92亿份 | 11552 |
基金经理
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张永志 上任时间：2010-08-09
张永志先生:金融学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员;2009年1月至2010年8月,担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华商稳健双利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华商稳健双利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商稳健双利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华商稳健双利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司基金转换业务补差费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-13 | 华商稳健双利债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2024-12-11 | 华商稳健双利债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告 |
| 2024-11-28 | 华商稳健双利债券型证券投资基金（华商稳健双利债券B份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-28 | 华商稳健双利债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-26 | 华商稳健双利债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2024-10-25 | 华商稳健双利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |