英大纯债债券A
(650001)公募债券型
1.1935
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.6295
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：9.51%
- 最近三年：13.57%
- 成立以来：76.05%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：张大铮 张婧珣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2022-09-01 |
| 2 | 0.004000 | 2022-05-11 |
| 3 | 0.010000 | 2022-03-14 |
| 4 | 0.014000 | 2021-09-27 |
| 5 | 0.050000 | 2021-05-31 |
| 6 | 0.050000 | 2021-03-24 |
| 7 | 0.026000 | 2020-03-19 |
| 8 | 0.035000 | 2018-07-25 |
| 9 | 0.082000 | 2018-06-06 |
| 10 | 0.145000 | 2016-01-29 |