英大纯债债券C
(650002)公募债券型
1.1810
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.5540
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：8.86%
- 最近三年：12.56%
- 成立以来：65.43%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：张大铮 张婧珣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2022-09-01 |
| 2 | 0.004000 | 2022-05-11 |
| 3 | 0.012000 | 2022-03-14 |
| 4 | 0.014000 | 2021-09-27 |
| 5 | 0.020000 | 2021-05-31 |
| 6 | 0.050000 | 2021-03-24 |
| 7 | 0.026000 | 2020-03-19 |
| 8 | 0.030000 | 2018-07-25 |
| 9 | 0.052000 | 2018-06-06 |
| 10 | 0.145000 | 2016-01-29 |