农银恒久增利债券A
(660002)公募债券型
1.2198
0.07%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.9115
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：6.30%
- 成立以来：110.61%
- 成立日期：2008-12-23
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036000 | 2025-01-09 |
| 2 | 0.041200 | 2024-01-16 |
| 3 | 0.044600 | 2023-01-12 |
| 4 | 0.058000 | 2022-01-17 |
| 5 | 0.053800 | 2021-01-18 |
| 6 | 0.054700 | 2020-01-20 |
| 7 | 0.055900 | 2019-01-15 |
| 8 | 0.063500 | 2018-01-17 |
| 9 | 0.070000 | 2017-01-17 |
| 10 | 0.100000 | 2016-01-15 |
| 11 | 0.025000 | 2015-01-12 |
| 12 | 0.018000 | 2014-01-13 |
| 13 | 0.015000 | 2013-01-14 |
| 14 | 0.003000 | 2011-12-26 |
| 15 | 0.050000 | 2010-10-20 |
| 16 | 0.003000 | 2009-12-30 |