农银策略价值混合
(660004)公募混合型
3.8268
0.48%+0.0185
单位净值 [2025-09-30]
3.8268
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：20.33%
- 最近半年：17.94%
- 今年以来：17.43%
- 最近一年：11.26%
- 最近两年：17.76%
- 最近三年：0.52%
- 成立以来：282.68%
- 成立日期：2009-09-29
- 基金经理：陈富权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.42亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.8268 | 3.8268 | 0.48% |
| 2025-09-29 | 3.8084 | 3.8084 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 3.7287 | 3.7287 | -1.82% |
| 2025-09-25 | 3.7980 | 3.7980 | 0.58% |
| 2025-09-24 | 3.7760 | 3.7760 | 1.21% |
| 2025-09-23 | 3.7310 | 3.7310 | -0.31% |
| 2025-09-22 | 3.7427 | 3.7427 | 1.14% |
| 2025-09-19 | 3.7006 | 3.7006 | -0.20% |
| 2025-09-18 | 3.7079 | 3.7079 | -0.84% |
| 2025-09-17 | 3.7393 | 3.7393 | 1.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银策略价值混合 | 2.57% | 3.07% | 20.33% | 17.94% | 11.26% | 17.43% |
| 同类型排名 | 3164/8521 | 4189/8521 | 3766/8521 | 4579/8521 | 5341/8521 | 5217/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.48亿份 | 46306 |
基金经理
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陈富权 上任时间：2015-06-06
陈富权先生:中国国籍,研究生、硕士,历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理,农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2013年8月21日至2020年2月25日担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金基金经理。2020年01月31日-2021年2月9日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
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| 2025-07-17 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行股份有限公司开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理策略价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 农银汇理策略价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理策略价值混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
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| 2024-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理策略价值混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
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| 2024-08-29 | 农银汇理策略价值混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 |
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| 2024-06-28 | 农银汇理策略价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1次） |
| 2024-04-18 | 农银汇理策略价值混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 |