农银策略价值混合
(660004)公募混合型
3.8268
0.48%+0.0185
单位净值 [2025-09-30]
3.8268
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：20.33%
- 最近半年：17.94%
- 今年以来：17.43%
- 最近一年：11.26%
- 最近两年：17.76%
- 最近三年：0.52%
- 成立以来：282.68%
- 成立日期：2009-09-29
- 基金经理：陈富权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.42亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：农银汇理
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
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| 2025-06-27 | 农银汇理策略价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 农银汇理策略价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理策略价值混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
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| 2024-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理策略价值混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
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| 2024-08-29 | 农银汇理策略价值混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 |
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| 2024-06-28 | 农银汇理策略价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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