0.3021
每万份收益 [2025-09-30]
1.2780%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2010-11-23
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：农银汇理
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3021 |
1.278% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3021 |
1.28% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3661 |
1.229% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3533 |
1.19% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.4323 |
1.161% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3060 |
1.162% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3004 |
1.159% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5842 |
1.158% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2929 |
1.159% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2986 |
1.16% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.4339 |
1.161% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2992 |
1.167% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2995 |
1.168% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5860 |
1.17% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2949 |
1.177% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2995 |
1.18% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.4453 |
1.22% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3011 |
1.144% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3031 |
1.182% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6008 |
1.181% |