农银增强收益债券A

(660009)公募债券型
+添加自选
1.9551 0.30%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
2.0261
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.69%
  • 最近一季：5.28%
  • 最近半年：5.39%
  • 今年以来：6.43%
  • 最近一年：7.09%
  • 最近两年：8.72%
  • 最近三年：8.42%
  • 成立以来：107.65%
  • 成立日期：2011-07-01
  • 基金经理：史向明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.47亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：农银汇理
实时情况
农银增强收益债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600030 中信证券 1.31% 2.20 60.76 7.90% 0.00 (新增)
2 002156 通富微电 0.47% 0.85 21.78 2.83% 0.00 (新增)
3 002352 顺丰控股 0.47% 0.45 21.94 2.85% 0.00 (新增)
4 002850 科达利 0.46% 0.19 21.50 2.80% 0.00 (新增)
5 300012 华测检测 0.45% 1.80 21.04 2.74% 0.00 (新增)
6 601689 拓普集团 0.44% 0.43 20.32 2.64% 0.00 (新增)
7 002594 比亚迪 0.43% 0.06 19.91 2.59% 0.00 (新增)
8 601965 中国汽研 0.42% 1.10 19.52 2.54% 0.00 (新增)
9 601021 春秋航空 0.42% 0.35 19.48 2.53% 0.00 (新增)
10 600887 伊利股份 0.42% 0.70 19.52 2.54% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600030 中信证券 1.44% 2.22 58.87 7.47% -0.08 (-3.48%)
2 002594 比亚迪 0.73% 0.08 29.99 3.81% -0.01 (-11.11%)
3 601689 拓普集团 0.61% 0.43 24.84 3.15% -0.06 (-12.78%)
4 300012 华测检测 0.57% 1.80 23.18 2.94% -0.25 (-12.20%)
5 002850 科达利 0.56% 0.19 23.15 2.94% 0.19 (100.00%)
6 002156 通富微电 0.52% 0.80 21.42 2.72% 0.00 (0.00%)
7 601965 中国汽研 0.50% 1.10 20.71 2.63% -0.15 (-12.00%)
8 600887 伊利股份 0.48% 0.70 19.66 2.50% -0.10 (-12.50%)
9 600048 保利发展 0.48% 2.40 19.82 2.52% 0.00 (0.00%)
10 002352 顺丰控股 0.47% 0.45 19.40 2.46% -0.10 (-18.18%)
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