农银中证500指数
(660011)公募股票型指数型
1.9046
0.80%+0.0153
单位净值 [2025-09-30]
1.9046
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.04%
- 最近一季：24.22%
- 最近半年：25.18%
- 今年以来：28.80%
- 最近一年：28.92%
- 最近两年：30.50%
- 最近三年：31.04%
- 成立以来：90.46%
- 成立日期：2011-11-29
- 基金经理：宋永安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：农银汇理
基本信息
| 基金简称 | 农银中证500指数 | 基金全称 | 农银汇理中证500指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 660011 | 成立日期 | 2011-11-29 |
| 基金总份额(亿份) | 0.52亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.81亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 宋永安 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 100 |
| 基金比较基准 | 95%×中证500指数+5%×同期银行活期存款利率 | ||
| 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动管理的指数型基金。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,以及其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合进行相应的调整,以降低组合的跟踪误差。 1、跟踪组合的构建 2、跟踪组合的调整 (1)定期调整 (2)不定期调整 3、跟踪误差管理 4、现金头寸管理 5、债券投资管理。 | ||