农银汇理金聚高等级债券
(660016)公募债券型
1.1513
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1513
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：6.39%
- 成立以来：15.13%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：周宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：农银汇理
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-17 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行股份有限公司开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3次） |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-03 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-02-21 | 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-21 | 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2次） |
| 2025-02-20 | 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-18 | 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-18 | 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-02-15 | 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金2024年中期报告 |