农银汇理金聚高等级债券
(660016)公募债券型
1.1513
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1513
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：6.39%
- 成立以来：15.13%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：周宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：农银汇理
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细