0.3684
每万份收益 [2025-09-30]
1.5230%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2010-11-23
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：农银汇理
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3684 |
1.523% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3684 |
1.525% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4305 |
1.474% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4214 |
1.435% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.4990 |
1.405% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3726 |
1.405% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3670 |
1.402% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.7157 |
1.401% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3562 |
1.402% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3653 |
1.404% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.4997 |
1.405% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3654 |
1.411% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3655 |
1.413% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.7175 |
1.415% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3597 |
1.423% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3672 |
1.426% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.5119 |
1.466% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3686 |
1.391% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3703 |
1.429% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7323 |
1.429% |