农银增强收益债券C
(660109)公募债券型
1.8646
0.30%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
1.9356
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：5.20%
- 最近半年：5.23%
- 今年以来：6.19%
- 最近一年：6.77%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：7.45%
- 成立以来：98.13%
- 成立日期：2011-07-01
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036000 | 2015-01-12 |
| 2 | 0.035000 | 2012-07-17 |