西部利得新动向混合A
(673010)公募混合型
1.5680
1.03%+0.0162
单位净值 [2025-09-30]
2.1030
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:7.25%
- 最近一季:22.98%
- 最近半年:24.74%
- 今年以来:43.07%
- 最近一年:57.27%
- 最近两年:61.65%
- 最近三年:46.00%
- 成立以来:145.25%
- 成立日期:2011-08-18
- 基金经理:董伟炜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.97亿元
- 投资风格:标准混合型
- 管理公司:西部利得
基本信息
基金简称 | 西部利得新动向混合A | 基金全称 | 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 |
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基金代码 | 673010 | 成立日期 | 2011-08-18 |
基金总份额(亿份) | 4.14亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 10.97亿(2025-06-30) |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 董伟炜 | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 10 |
基金比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% | ||
投资目标 | 把握中国经济结构转型的驱动因素,分享转型中传统产业升级与新兴产业加速发展的长线成果,挖掘价格合理有持续增长潜力的公司,在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期、持续、稳定的超额收益。 | ||
投资风格 | 标准混合型 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
投资策略 | 本基金所指的“新动向”是指全球经济发展及中国经济转型期间增长动力所带来的新趋势和大方向。抓住经济方向、把握产业趋势、精选优质个股是本基金投资策略的主要目的。 行业配置主要考虑中国处于转型期间,因此给予传统产业升级和新兴产业加速发展的受益行业更多权重,并根据基金管理人对中国宏观经济走势、产业发展前景、政策导向等因素的研判定期调整。股票精选方面将严格遵照本基金管理人的选股流程,在综合考量投资组合风险与收益的基础上,构建本基金的投资组合。 本基金为灵活配置的混合型基金,投资中运用的策略主要包括。 资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优化。 本基金投资股票时,根据市场整体估值水平评估系统性风险,根据指数估值水平(沪深300指数的市净率P/B)决定股票资产的投资比例。 上月末沪深300指数市净率P/B在过去10年每日市净率P/B中的分位 本月股票占基金资产的比例(S) 三分之二分位(含)及以上 30%≤S<60% 三分之一分位(含)至三分之二分位 35% |