西部利得祥盈债券A
(675081)公募债券型
1.2692
0.18%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.5242
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：10.02%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：54.01%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：严志勇 计旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.062000 | 2024-11-12 |
| 3 | 0.065000 | 2024-08-08 |
| 4 | 0.068000 | 2024-06-25 |