西部利得祥逸债券A
(675091)公募债券型
1.0352
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3217
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：11.70%
- 成立以来：36.08%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.030000 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.021000 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.030000 | 2023-05-11 |
| 5 | 0.022500 | 2022-12-19 |
| 6 | 0.035000 | 2022-09-08 |
| 7 | 0.033000 | 2021-12-13 |
| 8 | 0.045000 | 2021-03-22 |
| 9 | 0.055000 | 2020-06-18 |